Рассмотрим основные ошибки, которые могут возникать при заполнении документа «Отражение начислений в регламентированном учете>» в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0
1. В справочнике «Услуги» для услуги не выбрана номенклатура. Сумма не будет учтена
2. Отраженная сумма не совпадает с начисленной
5. Не заполняется номенклатурная группа или заполняется неправильно
6. Не заполнено подразделение затрат в параметрах документов отражения
7. Не совпадают суммы оперативного и регламентированного учета
8. Не совпадают суммы при отражении начислений типовыми документами
9. Не получается заполнить документ
Табличная часть документа заполняется по всем начисленным услугам, для которых заполнен реквизит «Номенклатура» (из справочника «Номенклатура»):
Если при проведении начислений реквизит «Услуга» не был заполнен, необходимо указать номенклатуру и перепровести документ «Начисление услуг» за период.
После начислений за период в отчете «Сводная ведомость» видим начисленную сумму:
При создании документа «Отражение начислений в регламентированном учете» сумма не совпадает с начисленной:
Документ «Отражение начислений в регламентированном учете» заполняется нарастающим итогом. Если сумма в бухгалтерском учете отличается от фактически начисленной, необходимо проверить, были ли проведены документы отражения за прошлые периоды.
В данном примере сумма отражения удвоилась, так как за сентябрь 2015 года документ «Отражение начислений в регламентированном учете» не был заполнен. В подобных случаях рекомендуется проверить, по каким услугам суммы начислений не совпадают и при необходимости перезаполнить отражение начислений за прошлые периоды.
Также для оперативной проверки можно использовать регистр накопления «Начисление для отражения в регл учете» (пункт меню «Все функции – Регистры накопления – Начисление для отражения в регл учете):
В регистре можно установить отбор, например, по договору контрагента, и посмотреть, какие суммы были отражены в регламентированном учете, а какие нет. В данном примере мы видим, что за сентябрь 2015 года начисления по услугам «Антенна» на сумму 955 рублей не были отражены:
В данном случае необходимо сначала создать документ «Отражение начислений в регламентированном учете» за сентябрь 2015 года, а затем за октябрь 2015 года.
Данная ошибка возникает в том случае, если в регистре сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» не заполнен счет расчетов с покупателем (пункт меню «Справочники – Покупки и продажи – Счета расчетов с контрагентами»):
Данная ошибка возникает в том случае, если не заполнен счета учета услуги (пункт меню «Справочники – Товары и услуги – Счета учета номенклатуры»). При этом выбор счета зависит от настроек учетной политики ЖКХ на закладке «Регламентированный учет»:
В качестве счета учета услуги могут быть выбраны счет учета номенклатуры либо счет учета доходов от реализации:
Номенклатурная группа в документе «Отражение начислений в регламентированном учете» заполняется на основании указанной «Номенклатурной группы» в следующих справочниках:
В справочнике «Здания, сооружения»:
В папке, в которой находится здание:
В справочнике «Номенклатура». При этом можно использовать номенклатурную группу для каждой услуги:
Если в «Номенклатуре» указана одна группа, а в «Отражение начислений в регламентированном учете» попадает другая, значит нужно смотреть, какие группы указаны в справочнике «Здания, сооружения» и в папке здания.
Порядок заполнения «Номенклатурной группы» в документе «Отражение начислений в регламентированном учете» следующий:
Смотрим в справочнике «Здания, сооружения». Если в справочнике номенклатурная группа указана, то в документ будет попадать она.
Если в справочнике «Здания, сооружения» не заполнена номенклатурная группа, то берется из папки, в которой находится здание.
Если в папке здания номенклатурная группа не указана, то берется из самой «Номенклатуры».
Ошибка возникает при попытке сформировать документ «Акт об оказании производственных услуг» на основании документа «Отражение начислений в регламентированном учете», если на закладке «Параметры документов» не заполнен реквизит «Подразделение затрат»:
Если суммы в оперативном и регламентированном учете не совпадают, данные в табличной части документа будут выделены красным цветом. В этом случае рекомендуется проверить документ «Реализация товаров и услуг». Возможна ситуация, когда суммы были изменены вручную после проведения реализации.
Рассмотрим следующий пример: за сентябрь 2015 года провели документ «Отражение начислений в регламентированном учете» (типовыми документами). При этом документы «Реализация товаров и услуг» создавали отдельно. То есть фактически колонка «Документ» в отражении начислений осталась незаполненной:
Далее заполнили документ отражения за октябрь 2015 года, начисления за период не были произведены. При этом при отражении начислений сумма 955 рублей попала в табличную часть повторно:
Подобная ситуация возникла, потому что документы «Реализация товаров и услуг» не были созданы на основании документа «Отражение начислений в регламентированном учете». Созданные вручную документы реализации в подобных случаях рекомендуется удалить и создать их повторно непосредственно из документа отражения по кнопке «Документы – Сформировать документы»:
При отражении начислений может возникнуть ситуация, что документ нельзя заполнить:
Для заполнения документа «Отражение начислений в регламентированном учете» необходимо в учетной политике установить флажок «Отражать начисления в регламентированном учете»:
После включения данной функции нужно перепровести документы начисления услуг (пункт меню «Начисления услуг – Начисления – Начисление услуг»), чтобы провести движения по документам для отражения в бухгалтерском учете:
После перепроведения документа «Начисление услуг», должны появиться движения по регистру «Начисление для отражения в регл учете». Проверить их можно, нажав на кнопку «Показать проводки и другие движения документа» 
.
Кроме документов «Начисление услуг» нужно перепровести и другие документы, которые нужно отразить в бухгалтерском учете.
Например:
Корректировка начислений;
Начисление пени;
Расчет льгот;
Ввод фактических затрат;
Другие.
После перепроведения необходимо заполнить документ «Отражение начислений в регламентированном учете»:
В программе имеется несколько способов проверки правильности заполнения документа по итоговой сумме начислений.
При формировании отчета «Начисления для отражения в учете» (пункт меню «Регламентные операции – Отчеты – Начисления для отражения в учете»), в него попадут все суммы, которые предназначены для отражения в учете на текущую дату. Нужно сравнить итоговую сумму начислений в отчете с суммой начислений в документе:
Данные по начислениям можно проверять также в бухгалтерском учете в меню «Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Сравнить нужно с итоговой суммой по дебету:
Нужно иметь в виду, что в отчете выводятся не только контрагенты-жильцы, но и другие контрагенты. Поэтому контрагентов-жильцов можно заранее сгруппировать в отдельной папке и в отчете установить отбор по этой папке.
Если взаиморасчеты с контрагентами ведутся на разных счетах, суммы нужно проверять по нескольким счетам.
