При отражении начислений в регламентированном учете при помощи документа «Отражение начислений в регламентированном учете» в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0 могут возникать ошибки: например, не заполнен счет или некорректно подтягиваются суммы в документ. Данная инструкция поможет пользователю быстро определить причину ошибки и устранить ее.
Основные ошибки и способы их устранения:
1. В справочнике «Услуги» для услуги не выбрана номенклатура. Сумма не будет учтена
4. Отраженная сумма не совпадает с начисленной
5. Не заполняется номенклатурная группа или заполняется неправильно
6. Не заполнено подразделение затрат в параметрах документов отражения
7. Не совпадают суммы оперативного и регламентированного учета
8. Не совпадают суммы при отражении начислений типовыми документами
9. Заполнение документа недоступно
Как проверить корректность заполнения документов «Отражение начислений в регламентированном учете»
Причина:
В настройках услуги не заполнена номенклатура.
Табличная часть документа заполняется по всем начисленным услугам, для которых заполнен реквизит «Номенклатура» (из справочника «Номенклатура»):
Как исправить:
Шаг 1. Откройте справочник Услуги.
Шаг 2. Заполните поле «Номенклатура» для услуг, у которых поле не заполнено:
Шаг 3. Перепроведите документы начислений по услугам, у которых поле «Номенклатура» не было заполнено.
Шаг 4. Перезаполните документ Отражение начислений в регламентированном учете.
Итог: суммы по всем услугам попали в документ и отражены в бухучете.
Причина:
Не заполнен счет расчетов с покупателем.
Как исправить:
Шаг 1. Откройте меню «Справочники → Покупки и продажи → Счета расчетов с контрагентами».
Шаг 2. Заполните счет расчетов с покупателем и счет авансов полученных:
Примечание:
Счет расчетов с покупателем может быть задан как в целом для организации (если поле «Контрагент» не заполнено) или для группы контрагентов или конкретного контрагента. Если задаются разные счета для разных контрагентов/ групп контрагентов, убедитесь, что для всех групп создана настройка счета учета расчетов:
Итог: во всех строках документа заполнен счет дебета.
Причина:
Не заполнен счета учета услуги.
Как исправить:
Шаг 1. Откройте Учетную политику ЖКХ в разделе «Главное → Настройки ЖКХ».
Шаг 2. Перейдите на вкладку «Регламентированный учет».
Шаг 3. Выберите вариант отражения доходов от реализации услуг: счет учета номенклатуры или счет учета доходов от реализации:
Шаг 4. Откройте меню «Справочники → Товары и услуги →Счета учета номенклатуры» и заполните счет учета номенклатуры или счет доходов, в зависимости от выбранных настроек учетной политики:
Примечание:
Счет учета номенклатуры может задаваться общий для группы номенклатур или отличаться для разных групп/ разных услуг. Если для разных услуг задаются разные счета, убедитесь, что настройка создана для всех услуг, по которым производятся начисления:
Итог: во всех строках документа заполнен счет кредита.
После начислений за период в отчете «Сводная ведомость» видим начисленную сумму:
При создании документа «Отражение начислений в регламентированном учете» сумма не совпадает с начисленной:
Причина:
Документ «Отражение начислений в регламентированном учете» заполняется нарастающим итогом. Если сумма в бухгалтерском учете отличается от фактически начисленной, то возможно в прошлых периодах не были проведены документы отражения или уже после отражения в документы начислений были внесены изменения задним числом.
Как исправить:
Вариант 1: Последовательное исправление данных предыдущих месяцев.
Шаг 1. Проверьте, совпадают ли начисленные и отраженные суммы в документе за прошлый месяц.
Шаг 2. Если не совпадают, перезаполните документ Отражение начислений в регламентированном учете за прошлый месяц, а затем, если сумма прошлого периода совпала, перезаполните документ отражения за текущий период.
Шаг 3. Если суммы не совпадают и в прошлом и даже в предыдущих периодах, проанализируйте, по каким именно услугам суммы не совпадают.
Шаг 4 . Откройте меню «Функции для технического специалиста → Регистры накопления → Начисление для отражения в регл учете» для оперативной проверки:
Шаг 5. В регистре установите отбор, например, по договору контрагента, и посмотрите, какие суммы были отражены в регламентированном учете, а какие нет. Для каждой строки суммы со знаком + должна быть соответствующая строка со знаком -:
Шаг 6. Создайте или перезаполните последовательно документы «Отражение начислений в регламентированном учете» в месяцах, где суммы отсутствуют или не совпадают.
Вариант 2. Обнуление некорректных остатков.
Например: в октябре 2025 года была начислена услуга «Отопление» в сумме 630 рублей по лицевому счету:
А документ отражения заполняется некорректной суммой:
Для исправления выполните следующие шаги.
Шаг 1. Создайте копию базы перед выполнением рекомендаций.
Шаг 2: Создайте фиктивный документ на начало месяца.
Сформируйте документ «Отражение начислений в регламентированном учете» на дату начала текущего месяца (октябрь 2025).
Установите Вид операции «Сводное отражение (упрощенное)» и заполните документ.
Проведите документ.
В этот документ автоматически попадут все некорректные остатки, которые требуют корректировки.
Шаг 3: Скорректируйте вручную проводки документа.
Откройте проведенный документ и перейдите в движения документа «Дт/Кт»:
В форме движений документа установите флаг «Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)».
После активации этого флага вручную удалите все бухгалтерские проводки:
Нажмите «Записать и закрыть».
Шаг 4: Создайте итоговый документ на конец месяца.
Снова сформируйте документ «Отражение начислений в регламентированном учете», но теперь на дату конца месяца (октябрь 2025):
Убедитесь, что в этот документ попали только корректные, актуальные начисления за период.
После выполнения этих шагoв некорректные остатки будут обнулены, а в учете корректно отразятся только правильные начисления.
Итог: начисленная сумма корректно и в полном объеме отражена в бухгалтерском учете.
Причина:
Ни в одном из справочников, по которому происходит заполнение документа, не указана номенклатурная группа.
Как исправить:
Порядок заполнения «Номенклатурной группы» в документе «Отражение начислений в регламентированном учете» следующий:
Смотрим в справочнике «Объекты учета →Здания, сооружения». Если в справочнике номенклатурная группа указана, то в документ будет попадать она
Если в справочнике «Здания, сооружения» не заполнена номенклатурная группа, то берется из папки, в которой находится здание.
Если в папке здания номенклатурная группа не указана, то берется из самой «Номенклатуры» для услуги.
Если в «Номенклатуре» указана одна группа, а в «Отражение начислений в регламентированном учете» попадает другая, значит нужно смотреть, какие группы указаны в справочнике «Здания, сооружения» и в папке здания.
Ошибка может возникать при попытке сформировать документ «Акт об оказании производственных услуг» на основании документа «Отражение начислений в регламентированном учете»:
Причина:
На закладке «Параметры документов» не заполнен реквизит «Подразделение затрат»:
Как исправить:
Заполните подразделение для отражения затрат.
Если суммы в оперативном и регламентированном учете не совпадают, данные в табличной части документа будут выделены красным цветом.
Причина:
Возможно в документе «Реализация товаров и услуг» суммы были изменены вручную после проведения реализации.
Как исправить:
Проверьте суммы в документах «Реализация товаров и услуг» в каждой из ошибочных строк документа «Отражение начислений в регламентированном учете».
В документ «Отражение начислений в регламентированном учете» (при отражении типовыми документами) попадают суммы, отраженные в предыдущих месяцах.
Причина:
Документы «Отражение начислений в регламентированном учете» в прошлых периодах были заполнены и проведены, но документы «Реализация товаров и услуг» создавались отдельно. То есть фактически колонка «Документ» в отражении начислений осталась незаполненной:
Как исправить:
Удалите созданные вручную документы реализации и создайте их повторно непосредственно из документа отражения по кнопке «Документы – Сформировать документы»:
При отражении начислений может возникнуть ситуация, что документ нельзя заполнить:
Причина:
В учетной политике ЖКХ не включено отражение начислений
Как исправить:
Шаг 1. Откройте учетную политику ЖКХ на вкладке «Главное → Настройки ЖКХ»
Шаг 2. Перейдите на вкладку «Регламентированный учет»
Шаг 3. Установите флаг «Отражать начисления в регламентированном учете»:
Шаг 4. Перепроведите (без перезаполнения) документы начисления услуг (пункт меню «Начисления услуг → Начисления – Начисление услуг»), чтобы провести движения по документам для отражения в бухгалтерском учете:
Шаг 5. Проверьте, что в документах «Начисление услуг» появились движения по регистру «Начисление для отражения в регл учете», нажав на кнопку «Показать проводки и другие движения документа» 
.
Примечание:
Кроме документов «Начисление услуг» нужно перепровести и другие документы, которые нужно отразить в бухгалтерском учете.
Например:
Корректировка начислений;
Начисление пени;
Расчет льгот;
Ввод фактических затрат;
Другие.
Шаг 6. Заполните документ «Отражение начислений в регламентированном учете»:
Вариант 1
Шаг 1. Перейдите в меню «Регламентные операции – Отчеты»
Шаг 2. Сформируйте отчет «Начисления для отражения в учете». В отчет попадут все суммы, которые предназначены для отражения в учете на текущую дату.
Шаг 3. Сравните итоговую сумму начислений в отчете с суммой начислений в документе:
Вариант 2
Шаг 1. Перейдите в меню «Отчеты – Стандартные отчеты».
Шаг 2. Сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».
Шаг 3. Сравните итоговую сумму в документе с итоговой суммой по дебету:
Примечание:
В отчете выводятся не только контрагенты-жильцы, но и другие контрагенты. Поэтому контрагентов-жильцов можно заранее сгруппировать в отдельной папке и в отчете установить отбор по этой папке. Если взаиморасчеты с контрагентами ведутся на разных счетах, суммы нужно проверять по нескольким счетам.
