Как проверить полноту отражения оплат в блоках ЖКХ и БП

В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК поступающие от жильцов оплаты отражаются в двух блоках: в блоке бухгалтерии (БП) и в блоке ЖКХ. При этом сначала могут загружаться бухгалтерские документы, которые затем отражаются при помощи документа «Регистрация оплаты» в блоке ЖКХ, и наоборот – сначала создаются регистрации оплаты, а затем оплаты отражаются в бухгалтерии. Подробнее о вариантах отражения оплат описано в инструкции.

Чтобы проверить, все ли документы «Регистрация оплаты» отражены в бухучете и все ли бухгалтерские документы оплат отражены в блоке ЖКХ, можно использовать отчет «Сверка сумм оплат в блоке ЖКХ и БП» (меню «Начисления услуг – Отчеты»):

Для формирования отчета необходимо указать период, а также выбрать, какие оплаты проверять:

• все оплаты;

• оплаты только по привязанным к лицевым счетам договорам контрагентов (в этом случае не будут учитываться оплаты по контрагентам, не имеющим отношения к блоку ЖКХ).

Нажимаем кнопку «Сформировать отчет»:

В результате выводится отчет вида:

Особенности формирования отчета:

1. Проверка оплат производится по регистру «Связи документов регистрации оплат и типовых документов отражения в регламентированном учете». Для этого необходимо, чтобы в документах «Регистрация оплаты» были отражены типовые документы:

   

• Если в документе «Регистрация оплаты» нет ссылки на бухгалтерский документ, то в отчете строка с таким документом в колонке «Регистрация оплаты в блоке БП» выделяется красным цветом:

  
  

• Если на основании бухгалтерского документа («Поступление на расчетный счет», «Поступление наличных», «Операция по платежной карте») нет сформированных документов «Регистрация оплаты»), то строка с таким документом в колонке «Регистрация оплаты в блоке ЖКХ» выделяется красным цветом:

  

• Если документы оплаты отражены в обоих блоках, но суммы в них отличаются, то строки с такими документами выделяются красным цветом:

  

• Если контрагент в бухгалтерском документе оплаты не совпадает с контрагентом в документе «Регистрация оплаты», то строки с таким документами выделяются красным цветом:

  

2. Колонки «Наличие реестра», «Сумма отражений по реестру», «Оператор платежа в РО», «Типовой документ с реестром», «Сумма реестра», «Оператор платежа в ПРС» заполняются для документов «Регистрация оплаты» с видами «Поступление из автоматизированных систем приема оплаты» и «Поступление с платежной карты». Для остальных вариантов проставляется прочерк. Если на вкладке «Дополнительно» не указан документ расчета с оператором, то строки с такими документами выделяются красным цветом: