Меню

Настройка загрузки реестра платежей


1. Общие настройки

2. Настройки загрузки платежей

2.1. Форматы TXT, CSV

2.2. Форматы XLS, XLSX, DBF


Банки присылают файлы, в которых содержится информация об оплатах от жильцов. В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК существует возможность автоматически загрузить эти платежи. В результате будут автоматически формироваться документы оплаты:

  • регистрация оплаты

  • поступление на расчетный счет

В инструкции разберем, как настроить загрузку реестров.

Общие настройки

Окно для загрузки реестра можно открыть с помощью пункта меню «Начисления услугСервисЗагрузка реестра платежей»:

Открытие окна загрузки реестра платежей


Порядок загрузки:

  1. Если загрузка выполняется в первый раз, то необходимо произвести дополнительные настройки, нажав на кнопку «Настройка»:

    Открытие настроек


    При этом открывается окно для редактирования настроек:

    Окно редактирования настроек


    ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в настройках параметры сохраняются и используются при следующем открытии окна загрузки реестров.

    • в поле «Организация» указывается организация, для которой выполняется загрузка реестра;

    • в поле «Формат файла загрузки» указывается формат для загрузки реестра, который будет использоваться по умолчанию;

    • в поле «Файл загрузки» указывается файл, из которого будет по умолчанию выполняться загрузка реестра. Если установить флажок «Загружать из каталога», то нужно будет указать каталог для загрузки реестра:

      Файл загрузки


    • Если установить флажок «Корректировка» долга, появятся поля для указания контрагента и договора:

      Корректировка долга


      В этом случае после загрузки реестра кроме документа «Регистрация оплаты» будет создан документ «Корректировка долга». В нем сформируется проводка по перенесению задолженности с обслуживающей организации (контрагента) на лицевые счета.

      Пример: данная схема может использоваться при учете комиссии банка.

      Пусть по л/с за коммунальные услуги начислено 1000 рублей, при оплате квитанции банк взимает сумму комиссии в размере 100 рублей, то есть сумма без комиссии составит 900 рублей.

      • Начисляются услуги Дт62.01-Кт86.03 – 1000 (документ «Отражение начислений в регламентированном учете»).

      • Приходит платежка из банка на сумму 900 рублей (без учета комиссии банка 100 рублей) Дт51 Кт76.09 – 900.

      • Регистрируется оплата (вид операции «Поступление из автоматизированных систем приема оплаты»), в поле «Оператор» указывается банк, в колонке «Сумма оплаты» указывается 1000 рублей (сколько оплатил лицевой счет по квитанции). Дт76.09 Кт62.01 – 1000.

      В итоге в отчетах по ЖКХ задолженности по л/с не будет (т.е. услуги по л/с полностью оплачены), а в бухгалтерии останется задолженность по счету 76.09 на сумму комиссии, которую можно будет погасить ручной проводкой.

    • в разделе «Виды создаваемых при загрузке платежных документов» указываются виды платежных документов, которые будут формироваться после загрузки платежей: «Регистрация оплаты» (для отражения в блоке ЖКХ), «Поступление на расчетный счет» (для отражения в бухгалтерском учете).

      Виды документов


      Имеется также возможность указать источники оплаты, которые будут подставляться при формировании платежных документов.

      В разделе «Настройки для документа «Регистрация оплаты» можно задать настройки группировки:

      • по дате оплаты;

      • по дате оплаты и зданию.

      Чтобы сохранить произведенные настройки необходимо нажать на кнопку «ОК».

  2. Перед загрузкой необходимо заполнить поля:

    • «Организация» – организация, производящая расчет коммунальных услуг;

    • «Формат файла загрузки» – настройка формата для загрузки реестра:

      Формат файла загрузки


    • «Файл загрузки» или «Каталог загрузки» – файл или каталог для загрузки реестра в зависимости от настройки.

      Формат файла загрузки


    Примечание: по умолчанию эти поля заполняются на основании данных, заполненных по кнопке «Настройка».

  3. Далее для загрузки оплат нужно нажать кнопку «Загрузить реестр». При этом табличная часть заполняется данными из загружаемого файла. Состав колонок зависит от настроек параметров выбранного формата загрузки (реквизит «Формат файла загрузки»):

    После нажатия кнопки начнется загрузка реестра платежей


    Поле «Дата» должно быть заполнено обязательно. Это дата платежа, на которую будут формироваться платежные документы. Если дата не загружена автоматически из файла, то ее можно установить вручную по кнопке «УстановитьДату оплаты»:

    После нажатия кнопки начнется загрузка реестра платежей


    Указанная дата будет установлена для всех лицевых счетов табличной части.

    По кнопке «УстановитьРаспределение на кап. ремонт» задается способ распределения оплаты по услугам:

    • услуги, кроме кап. ремонта;

    • услуги капитального ремонта;

    При нажатии выбранное значение установится для всех лицевых счетов:

    Настройка распределения оплаты по услугам с кап.ремонтом и без


    При необходимости можно вручную поменять способ распределения по каждому лицевому счету.

    Установленный флажок Флажок выбора одного лицевого счета для формирования платежных документов означает, что по данной строке будут формироваться платежные документы. Данная настройка может потребоваться в случае, когда необходимо загрузить оплаты только по одному или нескольким лицевым счетам из всего списка.

    При необходимости можно выделить все строки (Флажок выделения всех строк лицевых счетов для формирования платежных документов), либо снять выделение со всех строк (Снятие выделения всех строк лицевых счетов для формирования платежных документов).

  4. По кнопке «Сформировать документы» по каждому отмеченному флажком лицевому счету происходит формирование документов, выбранных в форме настройки: «Регистрация оплаты» и/или «Поступление на расчетный счет». Ссылка на сформированный документ отображается в соответствующей колонке:

    Формирование документов Регистрация оплаты или Поступление на расчетный счет


Настройки загрузки платежей

Рассмотрим настройки параметров загрузки платежей. Настройки параметров загрузки хранятся в справочнике, который можно вызвать с помощью пункта меню «Интеграция со сторонними системамиНастройки загрузки / выгрузки данных»:

Настройки параметров загрузки и выгрузки данных реестра платежей


Также настройки можно открыть прямо из окна для загрузки платежей:

Быстрое открытие настроек загрузки и выгрузки данных


Окно настроек загрузки и выгрузки данных реестра платежей


В настройках параметров загрузки указываются следующие реквизиты:

  • «Наименование» – наименование настройки загрузки (например, в качестве наименования можно указать название системы приема платежей, из которой необходимо производить загрузку оплат);

  • «Вид загрузки» – из списка нужно выбрать вариант «Загрузка из систем приема платежей»;

  • «Кодировка» – выбирается кодировка загружаемого файла:

    • DOS;

    • Windows.

  • «Формат загружаемого файла» – формат загружаемого файла. Поддерживаются форматы:

    • TXT;

    • XLS, XLSX;

    • CSV;

    • DBF;

    • XML.

  • «Контроль дублирования оплат» – при выборе значения «Вкл» перед загрузкой каждого платежа будет проверяться наличие в базе платежа, зарегистрированного этой же датой по этому же лицевому счету на эту же сумму. Если такой платеж обнаружен, загрузка текущего платежа не производится. При этом будет выведено сообщение о наличии дубля.

Рассмотрим форматы подробнее.

Форматы TXT, CSV

Пример структуры файла:

<Лицевой счет 1>;<Сумма оплаты 1>;<Дата платежа 1>;

<Лицевой счет 2>;<Сумма оплаты 2>;<Дата платежа 2>;

<Лицевой счет 3>;<Сумма оплаты 3>;<Дата платежа 3>;

#Конец<

<Различная информация>


Пример структуры файла с данными реестра платежей


При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:

  • «№ строки, с которой загружать данные» – указывается номер строки, с которой необходимо начинать загрузку;

  • «Признак итоговой строки» – указывается признак итоговой строки – строка, начиная с которой не нужно производить считывание данных. В качестве признака итоговой строки можно указывать символ или слово.

    Пример:

    Если вначале идут данные об оплатах по л/с, а ниже дополнительная информация, например, общее количество платежей и/или общая сумма платежей, то можно указать символ или слово, после которого данные файла не будут обрабатываться. Например, #Конец.

  • «Символ-разделитель колонок» – указывается символ-разделитель колонок в файле:

    Настройка разделителей в файле загрузки формата TXT, CSV


Ниже расположена таблица, в которой указываются параметры загрузки.

Необходимо указать номер колонки в файле и соответствующий данным этой колонки параметр.

Для загрузки нашего файла:

Пример символа-разделителя в файле загрузки реестра плат


требуются параметры «лицевой счет», «сумма платежа» и «дата платежа».

Рассмотрим настройки параметров:

  • «Лицевой счет» – лицевой счет. При выборе данного параметра нужно указать, как будет определяться соответствие лицевого счета в файле и программе. В поле «Лицевой счет определять по» выбираем нужный вариант, в нашем случае это «Наименование»:

    Определение лицевого счета по параметрам


  • «Сумма» – сумма платежа. Дополнительно указываем «Символ-разделитель дробной части»:

    Параметры настройки суммы документа


    Примечание: В случае выбора «Без разделителя» дробной частью будут считаться две последние цифры суммы.

    Пример:

    Если в файле указана сумма платежа «2035,89», то следует указать символ-разделитель дробной части «, (запятая)».

    Если в файле указана сумма платежа «2035-89», то следует указать символ-разделитель дробной части «- (тире)».

  • «Дата» – дата приема платежа. Дополнительно указывается настройки даты:

    • «Формат даты» – с днями или без дней;

    • «Символ-разделитель даты» – можно указать символ-разделитель дня, месяца и года в дате;

    • «Порядок расположения параметров даты» – имеется возможность изменять порядок расположения параметров даты при помощи кнопок «Переместить вверх» и «Переместить вниз» (синие стрелочки):

      Параметры даты документа


      Пример:

      Если в файле указана дата «31.01.2013», то следует расположить параметры даты в следующем порядке: День, Месяц, Год.

      Если в файле указана дата «2013.01.31», то порядок параметров даты должен быть: Год, Месяц, День.

Форматы XLS, XLSX, DBF

Пример структуры файла:

Файл данных в формате XLS, XLSX, DBF


При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:

  • «Номер строки, с которой загружать данные» – указывается номер строки, с которой необходимо начинать загрузку. В данном случае со 2 строки;

  • Лицевой счет определяем по коду:

    Лицевой счет определяется по коду


  • Сумма и дата настраиваются как в примере выше для текстового формата.

  • «Услуга» – услуга, на которую будет распределена оплата. При выборе данного параметра нужно указать, как будет определяться соответствие услуги в файле и программе. В разделе «Поле идентификации услуги» выбираем нужный вариант, в нашем случае это «Наименование»:

    Настройка услуги для распределения оплат





Назад


Материалы по теме: