Рассмотрим основные ошибки, которые могут возникать при заполнении документа «Отражение начислений в регламентированном учете»
1. Не заполняется табличная часть документа
2. В справочнике "Услуги" для услуги не выбрана номенклатура. Сумма не будет учтена
3. Отраженная сумма не совпадает с начисленной
4. Не заполнен счет дебета
5. Не заполнен счет кредита
6. Не заполняется номенклатурная группа
7. В строке номер "1" табличной части "Услуги": содержится номенклатура, не являющаяся услугой. Здесь могут быть только услуги!
8. Не заполнено значение реквизита "Подразделение затрат"
9. Не совпадают суммы оперативного и регламентированного учета
10. Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Поле "Количество" должно быть пустым
11. Не совпадают суммы при отражении начислений типовыми документами
В этом случае необходимо проверить настройки учетной политики ЖКХ (закладка «Регламентированный учет»). На данной закладке должен быть установлен флажок «Отражать начисления в регламентированном учете».
Табличная часть документа заполняется по всем начисленным услугам, для которых заполнен реквизит «Услуга» (из справочника «Номенклатура»).
Если при проведении начислений реквизит «Услуга» не был заполнен, необходимо указать номенклатуру и перепровести начисления за период. Для этого можно воспользоваться типовой обработкой «Групповая обработка справочников и документов»:
Документ «Отражение начислений в регламентированном учете» заполняется нарастающим итогом. Если сумма в бухгалтерском учете отличается от фактически начисленной, необходимо проверить, были ли проведены документы отражения за прошлые периоды.
В данном примере сумма отражения удвоилась, так как за январь 2013 года документ «Отражение начислений в регламентированном учете» не был заполнен. В подобных случаях рекомендуется проверить, по каким услугам суммы начислений не совпадают и при необходимости перезаполнить отражение начислений за прошлые периоды.
Также для оперативной проверки можно использовать регистр накопления «Начисления для отражения в учете» (пункт меню «Операции – Регистры накопления – Начисления для отражения в учете)
В регистре можно установить отбор по услуге и договору контрагента и посмотреть, какие суммы были отражены в регламентированном учете, а какие нет. В данном примере мы видим, что за февраль 2013 года начисления по услуге «Антенна» на сумму 125 рублей не были отражены.
Проведем документ «Отражение начислений в регламентированном учете» за февраль 2013 года и убедимся, что суммы отразились корректно.
Данная ошибка возникает в том случае, если в регистре сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» не заполнен счет расчетов с покупателем (пункт меню «Предприятие – Счета учета расчетов с контрагентами»)
Данная ошибка возникает в том случае, если не заполнен счета учета услуги (пункт меню «Предприятие - Товары (материалы, продукция, услуги) – Счета учета номенклатуры»). При этом выбор счета зависит от настроек учетной политики ЖКХ на закладке «Регламентированный учет»
В качестве счета учета услуги могут быть выбраны счет учета номенклатуры либо счет учета доходов от реализации
Заполнение номенклатурной группы происходит следующим образом:
Ошибка возникает в случае, если для услуги, по которой заполняется документ отражения, в справочнике «Номенклатура» не установлен флажок «Услуга».
Обратите внимание: если по номенклатуре уже имеются проведенные документы (например, «Поступление товаров и услуг»), установка/снятие флажка невозможно. Поэтому при первоначальном заполнении справочника «Номенклатура» необходимо корректно настроить данный параметр.
Ошибка возникает, если на закладке «Параметры документов» не заполнен реквизит «Подразделение»
Если суммы в оперативном и регламентированном учете не совпадают, данные в табличной части документа будут выделены красным цветом. В этом случае рекомендуется проверить документ «Реализация товаров и услуг». Возможна ситуация, когда суммы были изменены вручную после проведения реализации
Ошибка возникает, если на закладке «Параметры документов» указан вид документа «Акт об оказании производственных услуг», а в регистре сведений «Счета учета номенклатуры» в качестве счета учета доходов от реализации указан счет, по которому не ведется количественный учет
Рассмотрим следующий пример: за январь 2013 года провели документ «Отражение начислений в регламентированном учете» (типовыми документами). При этом документы «Реализация товаров и услуг» отдельно через меню «Продажа – Реализация товаров и услуг». То есть фактически колонка «Документ» в отражении начислений осталась незаполненной:
Далее заполнили документ отражения за февраль 2013 года, начисления за период не были произведены. При этом при отражении начислений сумма 125 рублей попала в табличную часть повторно.
Подобная ситуация возникла, потому что документы «Реализация товаров и услуг» не были созданы на основании документа «Отражение начислений в регламентированном учете». Созданные вручную документы реализации в подобных случаях рекомендуется удалить и создать их повторно непосредственно из документа отражения по кнопке «Документы – Сформировать документы»
