Меню

Как ввести начальные остатки по лицевому счету?

Рассмотрим пример ввода задолженности по лицевым счетам в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, на примере л/с №2010001001.

Создадим документ «Ввод начального сальдо» для л/с №2010001001 от 01.01.2019 (документ доступен в разделе «Начисление услуг»). Документ предназначен для ввода начальных данных о начислениях по выбранным лицевым счетам:

Ввод начального сальдо

Если период, указанный в колонке «Месяц начисления» соответствует месяцу создания документа, то введенная сумма в документе «Ввод начального сальдо» в квитанцию попадает как начисление за период:

Начисление за период

Если дата документа раньше месяца начисления, то введенная сумма в квитанцию попадает как задолженность за предыдущие периоды:

Задолженность за предыдущие периоды
Отражение задолженности в квитанции

Примечание:

Для последующего корректного ведения учета не рекомендуется вводить остатки датой раньше, чем дата открытия лицевого счета, например, если дата открытия лицевого счета 01.01.2017 года, при вводе остатков на 31.12.2016 могут сформироваться некорректные движения по взаиморасчетам лицевого счета (не заполнится колонка «Договор»), что может повлиять на корректность распределения оплат и закрытий периодов по начислениям ЖКХ

Ошибка заполнения колонки Договор

Документ «Ввод начального сальдо» позволяет внести остатки только в подсистему ЖКХ. Для отражения этих остатков в бухгалтерском учете необходимо создать еще один документ – «Ввод начальных остатков».

Создать документ «Ввод начальных остатков» можно на основании уже созданного документа «Ввод начального сальдо». Для этого:

  1. Установим счета учета расчетов с контрагентами в регистре «Счета учета расчетов с контрагентами» (раздел «Справочники – Счета учета расчетов с контрагентами»):

    Счет учета расчетов с контрагентами
    • если не заполнять поля «Контрагент» и «Организация», то счета учета будут записываться автоматически для всех организаций и для каждого контрагента.

      Автозаполнение счета учета расчетов с контрагентами
  2. Для того чтобы отразить введенное сальдо по лицевым счетам в бухгалтерском учете, необходимо воспользоваться Помощником «Ввод начальных остатков по данным ЖКХ». Помощник находится в разделе «Начисление услуг – Сервис – Ввод начальных остатков»:

    Ввод начальных остатков по данным ЖКХ

    Также перейти к вводу остатков можно из списка документов «Ввод начального сальдо» по кнопке «Ввести остатки в БУ»:

    Ввод начального сальдо в бухучет

    Нужно выделить строки (одну или несколько) и нажать кнопку «Ввести остатки в БУ».

В результате откроется Помощник для ввода остатков:

  • На первом этапе нужно указать «Организацию» и установить дату ввода начальных остатков:

    Дата ввода начальных остатков

    Примечание:

    Если Вы начинаете учет в программе с 1 января, то в качестве даты ввода начальных остатков следует установить дату – 31 декабря предыдущего года.

    При изменении ранее установленной даты ввода начальных остатков дата документов ввода начальных остатков будет изменена:

    Изменение установленной даты ввода начальных остатков
  • На втором этапе нужно добавить список документов «Ввод начального сальдо» по кнопке «Заполнить список документов». В этом случае будут заполнены все ранее созданные документы «Ввод начального сальдо». Также можно добавить документы вручную по кнопке «Добавить документ остатков»:

    Добавление документов при изменении даты ввода остатков
  • Затем необходимо заполнить «Данные по остаткам»:

    • Поля «Счета учета», «Контрагент», «Договор контрагента» и «Сальдо» заполняются автоматически.

    • «Документ расчетов» доступен для заполнения только в тех строках, в которых для счета учета ведется аналитический учет по документам расчетов (документ создается автоматически при нажатии кнопки «Далее»):

      Документ расчетов
    • При завершении работы помощника будет создан документ «Ввод остатков». При необходимости можно откорректировать данные в сформированных документах:

      Документ ввод остатков
      Корректировка документа ввод остатков

Назад


Материалы по теме: