Работа с мастером начислений

Помощник «Мастер начислений» используется для массового формирования документов начисления услуг, льгот, пени и зачета авансов по выбранным домам и услугам в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.

Для первого запуска достаточно выполнить четыре действия:

1. Указать месяц и организацию;

2. Выбрать, какие документы нужно сформировать;

3. Отметить дома и услуги;

4. Нажать кнопку «Сформировать документы».

Если начисления выполняются регулярно, сохраненные настройки можно использовать повторно или включить автоначисления.

В инструкции рассмотрим:

• как выполнить начисление вручную с помощью мастера;

• как продолжить незавершенные задачи;

• как настроить автоначисления.

Как выполнить начисление вручную при помощи Мастера начислений

Как продолжить незавершенные задачи «Мастера начислений»

Как настроить автоначисления

Как выполнить начисление вручную с помощью Мастера начислений

Чтобы выполнить расчет услуг при помощи Мастера начислений, выполните действия:

Шаг 1. Укажите общие настройки начисления.

1. Откройте помощник «Мастер начислений» в разделе «Начисление услуг → Сервис → Мастер начислений»:

   

2. Заполните общие настройки на Этапе 1:

   

   Укажите:

   • «Месяц начисления» – месяц, за который необходимо выполнить начисления;

   • «Документы формировать на» – выбирается, какой датой проводить документы (конец месяца или указанное число месяца);

   • «Организация» – организация, по которой выполняются начисления;

   • «Ответственный» – пользователь, ответственный за выполнение операций начисления.

3. В разделе «Настройки начислений» выберите, какие документы нужно создать:

   • «Начислять услуги» – если флаг установлен, то будут созданы документы «Начисление услуг»;

   • «Начислять льготы» – если флаг установлен, то будут созданы документы «Расчет льгот»;

   • «Начислять пени» – если флаг установлен, то будут созданы документы «Начисление пени»;

   • «Зачет авансов по услугам» – если флаг установлен, то будут созданы документы «Зачет авансов по услугам ЖКХ».

   Также можно установить флаг «Задать количество дней для начисления по услугам», если услуга начисляется не за полный месяц.

Примечание:

Если ранее мастер уже использовался и были сохранены настройки, нажмите кнопку «Выбрать настройки» для быстрого заполнения настроек работы:

После заполнения этих полей программа определяет, за какой период и по какой организации нужно выполнить расчет, а также какие документы должны быть созданы.

В клиент-серверном режиме работы также доступна ссылка для перехода к настройкам многопоточности для ускорения выполнения операций:

Для этого устанавливается флаг «Использовать многопоточность»:

Шаг 2. Выберите дома и услуги

Перейдите к выбору объектов начисления. На этом этапе отметьте дома и услуги, по которым нужно выполнить расчет, а также нужно ли рассчитывать ОДН для услуг по счетчикам:

• В верхней части формы выберите здания, по которым нужно выполнить начисления.

• В нижней части флажками отметьте услуги, по которым нужно выполнить начисление и расчет льгот.

Если такой набор объектов используется регулярно, нажмите «Сохранить настройку». Это позволит не выбирать дома и услуги заново при следующем начислении:

Сохраненные настройки удобно использовать для повторного запуска мастера или для перехода к автоначислениям по кнопке «Выбрать настройку»:

Это удобно, если по домам начисляется разный набор услуг.

Шаг 3. Сформируйте документы.

После выбора параметров, домов и услуг нажмите кнопку «Сформировать документы».

Длительность формирования документов зависит от объема данных, о чем предупреждает программа. Нажмите «Да» для продолжения:

Если начисления по этим настройкам нужно выполнять регулярно, можно сохранить их для повторного использования или применить в автоначислениях:

В результате мастер создаст выбранные документы начислений по указанным объектам:

Примечание:

Если за указанный месяц уже были созданы начисления, то такие документы можно пропустить или перезаполнить заново:

Как продолжить незавершенные задачи «Мастера начислений»

Если формирование документов было прервано или пользователь не завершил работу с мастером, задачу можно продолжить позже. При последующем открытии обработки пользователю будет доступен список незавершенных задач. Незавершенную задачу можно продолжить или удалить:

Это удобно, если начисление занимает много времени или было остановлено до завершения.

Как настроить автоначисления

Если начисления выполняются каждый месяц по одному и тому же набору домов и услуг, можно настроить автоначисления. Автоначисления используют те же параметры, что и ручной запуск мастера, но формируют документы автоматически по расписанию, а также позволяют выполнять автоматическую рассылку квитанций жителям.

Чтобы настроить автоначисления, выполните действия:

Шаг 1. Создайте настройку автоначисления.

1. На первом этапе работы Мастера начислений перейдите по ссылке «Настройки автоначислений»:

   

2. В открывшемся окне создайте новую настройку:

   

   Далее последовательно заполните общие параметры, настройки рассылки, список объектов, услуги и напоминания пользователям.

Шаг 2. Заполните настройки автоначислений.

1. Укажите наименование настройки и выберите организацию, для которой она будет действовать.

2. На вкладке «Общее» в разделе «Настройки начислений» укажите параметры:

   • Отметьте флажками, какие начисления производить: услуги, льготы, пени, производить зачет авансов по услугам ЖКХ;

   • Число месяца, когда будут производиться начисления;

   • За какой период производить расчет: за текущий или предыдущий месяц;

   • На какую дату формировать документы начислений: на конец месяца или на указанное число;

   • Что делать с уже имеющимися документами: пропускать или перезаполнять;

   • Ответственного для заполнения документов:

   

Шаг 3. Настройте рассылку платежных документов.

1. В разделе «Настройки рассылки» установите флаг «Выполнять автоматическую рассылку Платежного документа».

2. Укажите число месяца, когда будет производиться рассылка;

3. Выберите, за какой период производить рассылку: за текущий или предыдущий месяц;

4. Выберите настройку сбора данных из справочника «Настройки сбора данных для квитанций и обменов»;

5. Выберите учетную запись для рассылки;

6. Выберите форму квитанции для рассылки:

   

Шаг 4. Укажите объекты для проведения начислений.

На вкладке «Объекты» перечислите дома, по которым будут выполняться автоначисления. Здания можно указать вручную, заполнить по организации (будут выбраны дома, в которых в качестве обслуживающей указана организация, выбранная в настройках) или заполнить с отбором:

Шаг 5. Укажите услуги для автоначислений.

На вкладке «Услуги» отметьте флажками услуги, по которым нужно выполнить расчеты:

Шаг 6. Настройте напоминания пользователям.

На вкладке «Настройки напоминаний» укажите пользователей, которым будет приходить уведомление перед началом и по окончании расчета начислений и рассылки:

• Если установить флаг «Напомнить о начале начислений за», то указанным пользователям также будет приходить уведомление о предстоящем расчете начислений за указанное количество дней.

• Если установить флаг «Напомнить о начале рассылки ПД», то указанным пользователям также будет приходить уведомление о предстоящей рассылке платежных документов за указанное количество дней:

Напоминания имеют вид:

Шаг 7. Проверьте результаты выполнения автоначислений.

Произведенные автоматически начисления хранятся в журнале автоначислений:

В журнале можно проверить:

• выполнено ли начисление успешно;

• какие документы были сформированы;

• были ли ошибки;

• требуется ли дополнительная проверка пользователем.

При нажатии на запись о результатах рассылки будет сформирован отчет «Отчет по отправленным квитанциям»:

В результате с помощью «Мастера начислений» можно не только быстро сформировать документы начисления услуг, льгот, пени и зачета авансов по выбранным домам и услугам, но и автоматизировать этот процесс по расписанию с контролем результата через журнал выполнения.