Меню

Распределение оплат от банка

Для загрузки оплат из банка в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК есть 2 механизма:

1. Загрузка реестров платежей.

Загружаются реестры оплат из форматов:

  • *txt;

  • *csv;

  • *xls, *xlsx;

  • *dbf;

  • *xml

В результате создаются документы «Поступление на расчетный счет», «Регистрация оплаты».

С инструкцией по загрузке можно ознакомиться по ссылке.

2. Использование формы «Обмен с банком».

Она доступна в меню «Банк и кассаБанковские выписки», кнопка «Загрузить»:

Загрузка выписки


Либо через кнопку «Ещё»:

Загрузка выписки через дополнительное меню


Обмен с банком выполняет функции:

  • выгружает в банк документы «Платежное поручение» и «Платежное требование»;

  • загружает из банка документы «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета». Формат файла – *txt. Документы «Регистрация оплаты» при этом не создаются.

Образец файла:

Образец обмена с банком


Есть 2 варианта загрузки:

  • в файле плательщиками являются конкретные жильцы. В таком случае будут созданы документы «Поступление на расчетный счет» по каждому жильцу. После этого документы «Регистрация оплаты» можно сформировать обработкой «Формирование оплат на основании платежных документов».

  • в файле плательщиком является Банк. То есть жильцы платят деньги, банк передает файл с оплатой в УК и плательщиком в этом файле числится банк. В таком случае будет создан ТОЛЬКО один документ «Поступление на расчетный счет» с контрагентом «Банк». Документ «Регистрация оплаты» обработкой «Формирование оплат на основании платежных документов» создать не получится.

Дополнительно Банк обычно в таких случаях передает ещё один файл – реестр оплат, в котором перечислено, какой жилец и сколько оплатил. Вот его уже можно загружать обработкой «Загрузка реестра платежей».


Если мы загружаем сначала банковскую выписку от банка, а потом загружаем реестр от жильцов, получается дублирование на счете 51.

Рассмотрим, что можно сделать в таком случае:

  1. Имеется оплата от банка в размере 2 535 руб, загружена банковская выписка:

    Поступление оплаты


  2. Есть реестр платежей в виде:

    Реестр платежей


  3. Заходим в меню «Начисления услугСервисЗагрузка реестра платежей».

  4. Настраиваем формат для загрузки:

    Настройка загрузки


  5. В окне загрузки оплат нажимаем кнопку «Настройка»:

    Настройка загрузки


  6. Ставим флажок «Корректировка долга», выбираем контрагента «Сбербанк» и его договор:

    Корректировка долга


    Нажимаем кнопку «ОК».

  7. Перед загрузкой реестра указываем:

    • формат файла;

    • документ расчета – документ «Поступление на расчетный счет» с оплатой от Сбербанка;

    • файл загрузки.

    Нажимаем кнопку «Загрузить реестр»:

    Загрузка реестра платежей


    Нажимаем кнопку «Сформировать документы», будет создан документ «Регистрация оплаты»:

    Формирование регистрации оплаты


  8. Откроем документ «Регистрация оплаты»:

    Регистрация оплаты


    В колонке «Документ оплаты» сформированы документы «Корректировка долга».

    Корректировка долга


    Документ выполняет взаимозачет между банком и жильцами. Проводки документа:

    Проводки

Такие документы создаются по каждому жильцу. В результате дублирования по 51 счету не будет.




Назад


Материалы по теме: