1. Общие настройки
2. Настройки загрузки платежей
2.1. Формат TXT, CSV
2.2. Формат XLS, DBF
2.3. Формат XML
3. Пример загрузки платежей из файла текстового формата
Обработка «Загрузка реестра платежей» предназначена для загрузки платежей за коммунальные услуги из систем приема оплат и сбора данных об оплатах в программу 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Обработку можно вызвать с помощью пункта меню «Учет в ЖКХ – Сервис – Загрузка реестра платежей».
В шапке обработки необходимо заполнить поля:
Если загрузка выполняется в первый раз, то необходимо произвести дополнительные настройки, нажав на кнопку «Настройка».
При этом открывается окно для редактирования настроек загрузки реестра платежей:
ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в настройках параметры сохраняются и используются при следующем открытии обработки
Если в настройках загрузки реестра платежей указать контрагента и установить признак «Корректировка долга», то при проведении документа «Регистрация оплаты» сформируется проводка по перенесению задолженности с обслуживающей организации (контрагента) на лицевые счета.
Пример: Данная схема может использоваться при учете комиссии банка.
Пусть по л/с за коммунальные услуги начислено 1000 рублей, при оплате квитанции банк взимает сумму комиссии в размере 100 рублей, то есть сумма без комиссии составит 900 рублей.
В итоге в отчетах по ЖКХ задолженности по л/с не будет (т.е. услуги по л/с полностью оплачены), а в бухгалтерии останется задолженность по счету 76.09 на сумму комиссии, которую можно будет погасить ручно проводкой.
В табличной части «Виды создаваемых при загрузке платежных документов» указываются виды платежных документов, которые будут формироваться после загрузки платежей: «Регистрация оплаты» (для отражения в блоке ЖКХ), «Поступление на расчетный счет» (для отражения в регламентированном учете).
Имеется также возможность указать источник оплаты либо статью движения денежных средств, которые будут подставляться при формировании платежных документов
Чтобы сохранить произведенные настройки необходимо нажать на кнопку «ОК».
Далее на форме обработки необходимо нажать на кнопку «Загрузить реестр». При этом табличная часть заполняется данными из загружаемого файла. Состав колонок в табличной части зависит от настроек параметров выбранного формата загрузки (реквизит «Формат файла загрузки»):
Необходимо, чтобы обязательно была заполнена колонка «Дата» - дата платежа, на которую будут формироваться платежные документы. Если дата не загружена автоматически из файла, то ее можно установить вручную по кнопке «Установить дату».
Указанная дата будет установлена для всех лицевых счетов табличной части.
Установленный флажок означает, что по данной строке будут формироваться платежные документы. Данная настройка может потребоваться в случае, когда необходимо загрузить оплаты только по одному или нескольким лицевым счетам из всего списка.
При необходимости можно выделить все строки ( ), либо снять выделение со всех строк табличной части (
).
По кнопке «Сформировать документы» по каждому отмеченному флажком в табличной части лицевому счету происходит формирование документов, выбранных в форме настройки: «Регистрация оплаты» и/или «Поступление на расчетный счет». Ссылка на сформированный документ отображается в соответствующей колонке табличной части.
Рассмотрим настройки параметров загрузки платежей. Настройки параметров загрузки хранятся в справочнике, который можно вызвать с помощью пункта меню Учет в ЖКХ – Сервис – Настройки загрузки платежей и показаний приборов учета.
В настройках параметров загрузки указываются следующие реквизиты:
Для загрузки оплат необходимо выбрать вариант "Загрузка из систем приема платежей";
Рассмотрим форматы подробнее.
Пример структуры файла:
<Лицевой счет 1>;<Сумма оплаты 1>;<Дата платежа 1>; <Лицевой счет 2>;<Сумма оплаты 2>;<Дата платежа 2>; <Лицевой счет 3>;<Сумма оплаты 3>;<Дата платежа 3>; #Конец <Различная информация> |
---|
При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:
Пример:
Если вначале идут данные об оплатах по л/с, а ниже дополнительная информация, например, общее количество платежей и/или общая сумма платежей, то можно указать символ или слово, после которого данные файла не будут обрабатываться. Например, #Конец.
Ниже расположена табличная часть, в которой указываются параметры загрузки.
В табличной части необходимо указать номер колонки в файле и соответствующий данным этой колонки параметр.
Пример:
Файл имеет следующую структуру:
Для загрузки в базу данных об оплатах достаточно установить значения параметров: лицевой счет, сумма платежа и дата платежа. В этом случае в справочнике настроек необходимо установить:
ПРИМЕЧАНИЕ: Для выделенного в табличной части параметра в окне справа отображается в какие поля документов «Поступление на расчетный счет» и «Регистрация оплаты» попадут данные из файла после загрузки.
Каждый параметр можно настроить дополнительно:
Примечание: В случае выбора «Без разделителя» дробной частью будут считаться две последние цифры суммы.
Пример:
Если в файле указана сумма платежа «2035,89», то следует указать символ-разделитель дробной части «, (запятая)».
Если в файле указана сумма платежа «2035-89», то следует указать символ-разделитель дробной части «- (тире)».
Пример:
Если в файле указана дата «31.01.2013», то следует расположить параметры даты в следующем порядке: День, Месяц, Год.
Если в файле указана дата «2013.01.31», то порядок параметров даты должен быть: Год, Месяц, День.
Пример структуры файла:
KodLS TSGUz8Tz2N |
Sum 1500.00 |
Date 01.01.2013 |
---|
При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки параметров «Лицевой счет», «Сумма», «Дата» описаны выше для текстового формата.
Пример структуры файла:
Вариант 1:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ORG filetype="accounts" filedate="01.01.2013" name="ТСЖ Престиж" inn="6234095986" kpp="623401001" rs="40702810000010004046" bank="ВНЕШТОРГБАНК (ОАО)" ks="30101810500000000708" bik="046126708"> <item kodls="20130101" sumpayed="1500.00 datepay="01.01.2013"/> </ORG> |
---|
Вариант 2:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ORG filetype="accounts" filedate="01.01.2013" name="ТСЖ Престиж" inn="6234095986" kpp="623401001" rs="40702810000010004046" bank="ВНЕШТОРГБАНК (ОАО)" ks="30101810500000000708" bik="046126708"> <item> <kodls>20130101</kodls> <sumpayed>1500.00</sumpayed> <datepay>01.01.2013</datepay> </item> </ORG> |
---|
При выборе формата XML становятся доступными следующие настройки:
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки параметров «Лицевой счет», «Дата» и «Сумма» описаны выше для текстового формата.
1. Имеется файл выгрузки оплат из MoneyMoney(Альтер-И) следующей структуры:
где:
B9- Идентификатор лицевого счета
C9 -Сумма платежа
D9 - Дата платежа
2. Для того чтобы загрузить данные об оплатах в программу, необходимо настроить параметры загрузки следующим образом:
3. Далее в обработке «Загрузка реестра платежей» необходимо выбрать организацию, по которой будут загружаться платежи, настроенный в п.2 формат выгрузки для MoneyMoney(Альтер-И) и сам файл, откуда будут считываться данные.
После последовательного нажатия на кнопки «Загрузить реестр» и «Сформировать документы» оплаты из файла будут отражены в базе.