При работе в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК может сложиться ситуация, когда при полном погашении задолженности по лицевому счету происходит начисление пени по одной или всем услугам. Это может произойти потому, что оплаты в программе поступают в разрезе услуг и по одной из услуг может образоваться переплата, а по другой задолженность.
Настройки программы для зачета авансов
Работа с документом «Зачет авансов по услугам ЖКХ»
Печать чеков из документа «Зачет авансов по услугам ЖКХ»
Переплаты автоматически не погашают задолженность по начислениям за другие услуги и сумма переплаты «зависает» на услуге до момента возникновения долгов по данной конкретной услуге.
Переплаты делятся на:
«Аванс» – суммы авансовых платежей в документе «Регистрация оплаты». Их можно увидеть в колонке «Аванс» в расшифровке платежа:
«Перерасчет» – суммы в погашение долга, образовавшиеся различными корректировками (например, перерасчеты из документа «Корректировка начислений» или сторнирование услуг):
Для переноса переплат с одной услуги на долги по другим в пределах одного договора лицевого счета в таких случаях служит документ «Зачет авансов по услугам ЖКХ» (меню «Регламентные операции»).
Чтобы при проведении данного документа автоматически происходил взаимозачет авансов на долги по разным услугам, в Учетной политике ЖКХ на закладке «Зачет аванса» необходимо установить соответствующий флаг:
При этом доступны следующие дополнительные настройки:
Задать группы услуг для ограничения распределения авансов – в данной настройке можно указать группы услуг, внутри которых будет производиться перенос авансов, т.е. если услуга входит в одну из групп ограничений, то аванс по данной услуге будет переноситься только на услуги, входящие в заданную группу ограничения:
Примечание:
При ведении раздельного учета услуг капитального ремонта редактирование состава группы услуг для ограничения переноса авансов доступно в «Настройках учета по услугам капремонта»:
Выполнять перенос в рамках одного месяца начисления – если данный флаг установлен, то аванс по услуге будет распределяться по долгам других услуг только в пределах одного месяца начисления. В противном случае распределение будет производиться по всем месяцам задолженности по методу ФИФО
Разрешить перенос аванса по начислениям на погашение задолженности по пени – если данный флаг установлен, то аванс по начислениям услуг будет распределяться по задолженности начислений и пени. В противном случае аванс на погашение задолженности по пени распределяться не будет.
Документ «Зачет авансов по услугам ЖКХ» создается в конце месяца после поступления оплат и проведения начислений за период.
Примечание:
Если документы «Зачет авансов по услугам ЖКХ» ранее не проводились, то достаточно создать один за последний месяц (не создавая отдельные документы за все прошлые периоды).
Рассмотрим пример:
Предположим, что по лицевому счету л/с №2011067054 в январе начислены услуги на сумму 1665 руб.:
В феврале поступила оплата в размере 3000 руб.:
Начислены услуги за февраль также на сумму 1665 руб:
В феврале создадим корректировку начислений по услуге «Отопление» за январь:
Создадим документ «Зачет авансов по услугам ЖКХ» за февраль: в поле «Объект» выберем наш лицевой счет и нажмем «Да»:
Рассмотрим документ:
В разделе «Переплаты» выводятся все имеющиеся переплаты в разрезе услуг, видов начисления (начисление или пени) и месяцев:
в колонке «Перерасчет» выводятся суммы, полученные из документов «Корректировка начислений» или в результате сторнирования;
в колонке «Аванс» выводятся суммы, полученные из документов «Регистрация оплаты».
В разделе «Долги» выводится задолженность по услугам в разрезе видов и месяцев начисления.
Рассмотрим, как выполняется распределение переплат на долги на примере услуги «Отопление»:
|
Услуга |
Сумма начисления за Январь |
Оплаты в Феврале |
Сумма начисления за Февраль |
Долг/ переплата на конец Февраля |
||
|
Всего оплачено |
Оплачено долга за Январь |
Аванс на февраль |
||||
|
Отопление |
1332 |
1668,25 |
1332 |
-336,25 |
1332 |
995,75 |
|
Антенна |
125 |
461,25 |
125 |
-336,25 |
125 |
-211,25 |
|
Холодное водоснабжение |
114 |
450,25 |
114 |
-336,25 |
114 |
-222,25 |
|
Водоотведение |
84 |
420,25 |
84 |
-336,25 |
84 |
-252,25 |
|
Итого |
1655 |
3000 |
1655 |
-1345 |
|
|
Долг по услуге «Отопление» за Месяц начисления Февраль составляет 995,75 руб.
Также в феврале была выполнена уменьшающая сумму долга корректировка (Перерасчет) в размере 100 руб. за Месяц начисления Январь.
По услугам «Антенна», «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение» имеются переплаты на общую сумму 685,75 руб.
В результате проведения документа производится распределение переплат на долг по услуге «Отопление»:
После проведения документа формируются соответствующие движения по переносу авансов:
А долг по услуге «Отопление» составит 210 руб., что можно увидеть при отражении оплаты в марте:
Также доступен учет погашенных начислениями авансов: если внесенный аванс погашается в месяц начисления, то такие суммы не используются для распределения переплат на долги. Суммы таких переплат в документе выделены серым цветом и недоступны для редактирования, по ним можно распечатать чеки на зачет авансов.
В нашем примере по лицевому счету л/с №2011067054 по услуге «Антенна» после оплаты в феврале образовался аванс в размере 336,25 руб. В конце месяца выполнено начисление на сумму 125 руб. Таким образом, начисление частично погасит аванс текущего месяца, и в документе в серых строках отражаются суммы, равные суммам начислений. Аналогично по услугам «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение».
По услуге «Отопление» сумма начисления превышает размер аванса, поэтому в документе в серых строках отражается сумма аванса, то есть меньшая из сумм Начисление/ Аванс:
Примечание:
Для проведения корректного зачета авансов необходимо выполнение следующих условий:
Отсутствие пустых месяцев начислений в движениях по начислениям услуг.
Наличие записей о договорах на обслуживание по лицевому счет.
Для проверки выполнения этих условий можно воспользоваться Экспресс проверкой ведения учета, доступной прямо в документе «Зачет авансов по услугам ЖКХ»:
Из документа доступна печать чеков на зачет аванса, в том числе по авансам, зачтенным при начислении
Чеки пробиваются по данным колонки «Сумма погашения долга за счет аванса» из раздела «Долги»:
Для пробития чека нажимаем на кнопку «Чеки»:
Примечание:
Чеки на зачет аванса нельзя печатать, доступна только отправка:
Примечание:
Чек можно не отправлять жильцу (только пробить и отправить в ОФД). Для этого в Настройках параметров учета должен быть установлен флаг «Разрешить пробивать чеки без печати бумажного и отправки электронного чека»:
Статус пробития и отправки чека можно увидеть в самом документе и в списке документов «Зачет авансов по услугам ЖКХ»:
