Как перенести авансы с одних услуг на долги по другим услугам

При работе в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК может сложиться ситуация, когда при полном погашении задолженности по лицевому счету происходит начисление пени по одной или всем услугам. Это может произойти потому, что оплаты в программе поступают в разрезе услуг и по одной из услуг может образоваться переплата, а по другой задолженность.

Аванс, поступивший по лицевому счету, автоматически не погашает задолженность по начислениям за другие услуги и сумма аванса «зависает» на услуге до момента возникновения долгов по данной конкретной услуге. Это можно увидеть в документе «Регистрация оплаты» в виде минусов по оплатам в колонке «Аванс» в расшифровке платежа:

Для переноса авансов с одной услуги на долги по другим в таких случаях служит документ «Закрытие периода по начислениям ЖКХ» (меню «Регламентные операции»).

Чтобы при проведении данного документа автоматически происходил взаимозачет авансов на долги, в Учетной политике ЖКХ на закладке «Закрытие периода» необходимо установить соответствующий флаг:

При этом доступны следующие дополнительные настройки:

Задать группы услуг для ограничения распределения авансов – в данной настройке можно указать группы услуг, внутри которых будет производиться перенос авансов, т.е. если услуга входит в одну из групп ограничений, то аванс по данной услуге будет переноситься только на услуги, входящие в заданную группу ограничения:

Примечание:

При ведении раздельного учета услуг капитального ремонта редактирование состава группы услуг для ограничения переноса авансов доступно в «Настройках учета по услугам капремонта»:

Выполнять перенос в рамках одного месяца начисления – если данный флаг установлен, то аванс по услуге будет распределяться по долгам других услуг только в пределах одного месяца начисления. В противном случае распределение будет производиться по всем месяцам задолженности по методу ФИФО

Разрешить перенос аванса по начислениям на погашение задолженности по пени– если данный флаг установлен, то аванс по начислениям услуг будет распределяться по задолженности начислений и пени. В противном случае аванс на погашение задолженности по пени распределяться не будет.

Документ «Закрытие периода по начислениям ЖКХ» создается в конце месяца после поступления оплат и проведения начислений за период:

При этом необходимо указать, за какой месяц создается документ и по какой организации. При необходимости можно выбрать объект (например, здание или конкретный лицевой счет), по которому будет производиться перенос авансов.

После проведения документа формируются соответствующие движения по переносу авансов с одних услуг на долги по другим в соответствие с заданными ранее настройками:

После закрытия периода по начислениям ЖКХ в документах «Регистрация оплаты» распределение текущей оплаты будет производиться уже с учетом аванса:

При необходимости в документе «Закрытие периода по начислениям ЖКХ» можно произвести ручную корректировку размеров переносимых авансов. Для этого устанавливается флаг «Корректировка расчета» и заполнение списка лицевых счетов по кнопке «Заполнить»:

Табличная часть «Переплаты» заполняется авансами по лицевому счету в разрезе услуг, а табличная часть «Долги» - задолженностью, также в разрезе услуг. Размер корректировки в колонках «Сумма корректировки» в обоих разделах можно изменить вручную:

Примечание:

Для проведения корректного закрытия периода по начислениям ЖКХ необходимо выполнение следующих условий:

Отсутствие пустых месяцев начислений в движениях по начислениям услуг.

Наличие записей о договорах на обслуживание по лицевому счет.

Для проверки выполнения этих условий можно воспользоваться Экспресс проверкой ведения учета, доступной прямо в документе «Закрытие периода по начислениям ЖКХ»: