При работе в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК может сложиться ситуация, когда при полном погашении задолженности по лицевому счету происходит начисление пени по одной или всем услугам. Это может произойти потому, что оплаты в программе поступают в разрезе услуг и по одной из услуг может образоваться переплата, а по другой задолженность.
Аванс, поступивший по лицевому счету, автоматически не погашает задолженность по начислениям за другие услуги и сумма аванса «зависает» на услуге до момента возникновения долгов по данной конкретной услуге. Это можно увидеть в документе «Регистрация оплаты» в виде минусов по оплатам в колонке «Аванс» в расшифровке платежа:
Для переноса авансов с одной услуги на долги по другим в таких случаях служит документ «Закрытие периода по начислениям ЖКХ» (меню «Регламентные операции»).
Чтобы при проведении данного документа автоматически происходил взаимозачет авансов на долги, в Учетной политике ЖКХ на закладке «Закрытие периода» необходимо установить соответствующий флаг:
При этом доступны следующие дополнительные настройки:
Примечание:
При ведении раздельного учета услуг капитального ремонта редактирование состава группы услуг для ограничения переноса авансов доступно в «Настройках учета по услугам капремонта»:
Документ «Закрытие периода по начислениям ЖКХ» создается в конце месяца после поступления оплат и проведения начислений за период:
При этом необходимо указать, за какой месяц создается документ и по какой организации. При необходимости можно выбрать объект (например, здание или конкретный лицевой счет), по которому будет производиться перенос авансов.
После проведения документа формируются соответствующие движения по переносу авансов с одних услуг на долги по другим в соответствие с заданными ранее настройками:
После закрытия периода по начислениям ЖКХ в документах «Регистрация оплаты» распределение текущей оплаты будет производиться уже с учетом аванса:
При необходимости в документе «Закрытие периода по начислениям ЖКХ» можно произвести ручную корректировку размеров переносимых авансов. Для этого устанавливается флаг «Корректировка расчета» и заполнение списка лицевых счетов по кнопке «Заполнить»:
Табличная часть «Переплаты» заполняется авансами по лицевому счету в разрезе услуг, а табличная часть «Долги» - задолженностью, также в разрезе услуг. Размер корректировки в колонках «Сумма корректировки» в обоих разделах можно изменить вручную:
Примечание:
Для проведения корректного закрытия периода по начислениям ЖКХ необходимо выполнение следующих условий:
Для проверки выполнения этих условий можно воспользоваться Экспресс проверкой ведения учета, доступной прямо в документе «Закрытие периода по начислениям ЖКХ»:
