Меню

Как перенести авансы с одних услуг на долги по другим услугам

При работе в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК может сложиться ситуация, когда при полном погашении задолженности по лицевому счету происходит начисление пени по одной или всем услугам. Это может произойти потому, что оплаты в программе поступают в разрезе услуг и по одной из услуг может образоваться переплата, а по другой задолженность.

Аванс, поступивший по лицевому счету, автоматически не погашает задолженность по начислениям за другие услуги и сумма аванса «зависает» на услуге до момента возникновения долгов по данной конкретной услуге. Это можно увидеть в документе «Регистрация оплаты» в виде минусов по оплатам в колонке «Аванс» в расшифровке платежа:

Аванс, поступивший по лицевому счету


Для переноса авансов с одной услуги на долги по другим в таких случаях служит документ «Закрытие периода по начислениям ЖКХ» (меню «Регламентные операции»).

Чтобы при проведении данного документа автоматически происходил взаимозачет авансов на долги, в Учетной политике ЖКХ на закладке «Закрытие периода» необходимо установить соответствующий флаг:

Закрытие периода по начислениям ЖКХ


При этом доступны следующие дополнительные настройки:

  • Задать группы услуг для ограничения распределения авансов – в данной настройке можно указать группы услуг, внутри которых будет производиться перенос авансов, т.е. если услуга входит в одну из групп ограничений, то аванс по данной услуге будет переноситься только на услуги, входящие в заданную группу ограничения:

    Группа услуг для ограничения


    Примечание:

    При ведении раздельного учета услуг капитального ремонта редактирование состава группы услуг для ограничения переноса авансов доступно в «Настройках учета по услугам капремонта»:

    Ведение раздельного учета


  • Выполнять перенос в рамках одного месяца начисления – если данный флаг установлен, то аванс по услуге будет распределяться по долгам других услуг только в пределах одного месяца начисления. В противном случае распределение будет производиться по всем месяцам задолженности по методу ФИФО

  • Разрешить перенос аванса по начислениям на погашение задолженности по пени– если данный флаг установлен, то аванс по начислениям услуг будет распределяться по задолженности начислений и пени. В противном случае аванс на погашение задолженности по пени распределяться не будет.

    Документ «Закрытие периода по начислениям ЖКХ» создается в конце месяца после поступления оплат и проведения начислений за период:

    Поступление оплат


  • При этом необходимо указать, за какой месяц создается документ и по какой организации. При необходимости можно выбрать объект (например, здание или конкретный лицевой счет), по которому будет производиться перенос авансов.

    После проведения документа формируются соответствующие движения по переносу авансов с одних услуг на долги по другим в соответствие с заданными ранее настройками:

    Заданные настройки


    После закрытия периода по начислениям ЖКХ в документах «Регистрация оплаты» распределение текущей оплаты будет производиться уже с учетом аванса:

    Распределение текущей оплаты


    При необходимости в документе «Закрытие периода по начислениям ЖКХ» можно произвести ручную корректировку размеров переносимых авансов. Для этого устанавливается флаг «Корректировка расчета» и заполнение списка лицевых счетов по кнопке «Заполнить»:

    Ручная корректировка


    Табличная часть «Переплаты» заполняется авансами по лицевому счету в разрезе услуг, а табличная часть «Долги» - задолженностью, также в разрезе услуг. Размер корректировки в колонках «Сумма корректировки» в обоих разделах можно изменить вручную:

    Долги


    Примечание:

    Для проведения корректного закрытия периода по начислениям ЖКХ необходимо выполнение следующих условий:

  • Отсутствие пустых месяцев начислений в движениях по начислениям услуг.

  • Наличие записей о договорах на обслуживание по лицевому счет.
  • Для проверки выполнения этих условий можно воспользоваться Экспресс проверкой ведения учета, доступной прямо в документе «Закрытие периода по начислениям ЖКХ»:

    Экспресс проверка ведения учета




    Назад


    Материалы по теме: