+ 7 (495) 777-25-43 otr@rarus.ru
Меню

Зачет авансов по услугам ЖКХ

При работе в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК может сложиться ситуация,  когда при полном погашении задолженности по лицевому счету происходит начисление пени по одной или всем услугам. Это может произойти потому, что оплаты в программе поступают в разрезе услуг и по одной из услуг может образоваться переплата, а по другой задолженность.

Настройки программы для зачета авансов

Работа с документом «Зачет авансов по услугам ЖКХ»

Печать чеков из документа «Зачет авансов по услугам ЖКХ»



Переплаты автоматически не погашают задолженность по начислениям за другие услуги и сумма переплаты «зависает» на услуге до момента возникновения долгов по данной конкретной услуге. 

Переплаты делятся на:

  • «Аванс» – суммы авансовых платежей в документе «Регистрация оплаты». Их можно увидеть в колонке «Аванс» в расшифровке платежа:

Аванс, поступивший по лицевому счету


  • «Перерасчет» – суммы в погашение долга, образовавшиеся различными корректировками (например, перерасчеты из документа «Корректировка начислений» или сторнирование услуг):

Перерасчет – сумма начисления


Для переноса переплат с одной услуги на долги по другим в пределах одного договора лицевого счета в таких случаях служит документ «Зачет авансов по услугам ЖКХ» (меню «Регламентные операции»).


Настройки программы для зачета авансов

Чтобы при проведении данного документа автоматически происходил взаимозачет авансов на долги по разным услугам, в Учетной политике ЖКХ на закладке «Зачет аванса» необходимо установить соответствующий флаг:

Разрешить перенос авансов с одной услуги на долги по другим услугам


При этом доступны следующие дополнительные настройки:

Задать группы услуг для ограничения распределения авансов – в данной настройке можно указать группы услуг, внутри которых будет производиться перенос авансов, т.е. если услуга входит в одну из групп ограничений, то аванс по данной услуге будет переноситься только на услуги, входящие в заданную группу ограничения:

Форма настройки групп услуг для распределения авансов


Примечание:
При ведении раздельного учета услуг капитального ремонта редактирование состава группы услуг для ограничения переноса авансов доступно в «Настройках учета по услугам капремонта»:


Запретить взаиморасчет авансов и долгов


Выполнять перенос в рамках одного месяца начисления – если данный флаг установлен, то аванс по услуге будет распределяться по долгам других услуг только в пределах одного месяца начисления. В противном случае распределение будет производиться по всем месяцам задолженности по методу ФИФО


Разрешить перенос аванса по начислениям на погашение задолженности по пени – если данный флаг установлен, то аванс по начислениям услуг будет распределяться по задолженности начислений и пени. В противном случае аванс на погашение задолженности по пени распределяться не будет.


Документ «Зачет авансов по услугам ЖКХ» создается в конце месяца после поступления оплат и проведения начислений за период.


Примечание:

Если документы «Зачет авансов по услугам ЖКХ» ранее не проводились, то достаточно создать один за последний месяц (не создавая отдельные документы за все прошлые периоды).



Рассмотрим пример:

Работа с документом «Зачет авансов по услугам ЖКХ»

  1. Предположим, что по лицевому счету л/с №2011067054 в январе начислены услуги на сумму 1665 руб.:

  2. Карточка расчетов за период с 1.01.2020 по 31.01.2020


  3. В феврале поступила оплата в размере 3000 руб.:

    Регистрация оплаты


  4. Начислены услуги за февраль также на сумму 1665 руб:

    Карточка расчетов за февраль 2020


  5. В феврале создадим корректировку начислений по услуге «Отопление» за январь:

    Корректировка начислений


  6. Создадим документ «Зачет авансов по услугам ЖКХ» за февраль: в поле «Объект» выберем наш лицевой счет и нажмем «Да»:

  7. Выбрать лицевой счет в поле Объект


    Рассмотрим документ:

    Зачет авансов по услугам ЖКХ


    • В разделе «Переплаты» выводятся все имеющиеся переплаты в разрезе услуг, видов начисления (начисление или пени) и месяцев:

      • в колонке «Перерасчет» выводятся суммы, полученные из документов «Корректировка начислений» или в результате сторнирования;

      • в колонке «Аванс» выводятся суммы, полученные из документов «Регистрация оплаты».

    • В разделе «Долги» выводится задолженность по услугам в разрезе видов и месяцев начисления.

    Рассмотрим, как выполняется распределение переплат на долги на примере услуги «Отопление»:


    Услуга

    Сумма начисления за Январь

    Оплаты в Феврале

    Сумма начисления за Февраль

    Долг/ переплата на конец Февраля

    Всего оплачено

    Оплачено долга за Январь

    Аванс на февраль

    Отопление

    1332

    1668,25

    1332

    -336,25

    1332

    995,75

    Антенна

    125

    461,25

    125

    -336,25

    125

    -211,25

    Холодное водоснабжение

    114

    450,25

    114

    -336,25

    114

    -222,25

    Водоотведение

    84

    420,25

    84

    -336,25

    84

    -252,25

    Итого

    1655

    3000

    1655

    -1345





    Долг по услуге «Отопление» за Месяц начисления Февраль составляет 995,75 руб. 

    Также в феврале была выполнена уменьшающая сумму долга корректировка (Перерасчет) в размере 100 руб. за Месяц начисления Январь.

    По услугам «Антенна», «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение» имеются переплаты на общую сумму 685,75 руб.

    В результате проведения документа производится распределение переплат на долг по услуге «Отопление»:

    распределение переплат на долг по услуге Отопление


    После проведения документа формируются соответствующие движения по переносу авансов:

    Движения по переносу авансов


    А долг по услуге «Отопление» составит 210 руб., что можно увидеть при отражении оплаты в марте:

    Долг по услуге Отопление


    Также доступен учет погашенных начислениями авансов: если внесенный аванс погашается в месяц начисления, то такие суммы не используются для распределения переплат на долги. Суммы таких переплат в документе выделены серым цветом и недоступны для редактирования, по ним можно распечатать чеки на зачет авансов. 

    В нашем примере по лицевому счету л/с №2011067054 по услуге «Антенна» после оплаты в феврале образовался аванс в размере 336,25 руб. В конце месяца выполнено начисление на сумму 125 руб. Таким образом, начисление частично погасит аванс текущего месяца, и в документе в серых строках отражаются суммы, равные суммам начислений. Аналогично по услугам «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение».

    По услуге «Отопление» сумма начисления превышает размер аванса, поэтому в документе в серых строках отражается сумма аванса, то есть меньшая из сумм Начисление/ Аванс:

    Зачтенные при начислении авансы



    Примечание:

    Для проведения корректного зачета авансов необходимо выполнение следующих условий:

    • Отсутствие пустых месяцев начислений в движениях по начислениям услуг.

    • Наличие записей о договорах на обслуживание по лицевому счет.

    Для проверки выполнения этих условий можно воспользоваться Экспресс проверкой ведения учета, доступной прямо в документе «Зачет авансов по услугам ЖКХ»:

    Экспресс-проверка ведения учета



    Печать чеков из документа «Зачет авансов по услугам ЖКХ»

    Из документа доступна печать чеков на зачет аванса, в том числе по авансам, зачтенным при начислении

    Чеки пробиваются по данным колонки  «Сумма погашения долга за счет аванса» из раздела  «Долги»:

    За счет аванса


    Для пробития чека нажимаем на кнопку «Чеки»:

    Чеки по всем строкам


    Примечание:

    Чеки на зачет аванса нельзя печатать, доступна только отправка:

    Чек можно отправить в электронном виде

    Предварительная оплата


    Примечание:

    Чек можно не отправлять жильцу (только пробить и отправить в ОФД). Для этого в Настройках параметров учета должен быть установлен флаг  «Разрешить пробивать чеки без печати бумажного и отправки электронного чека»:

    Разрешить пробивать чеки без печати бумажного и отправки электронного


    Статус пробития и отправки чека можно увидеть в самом документе и в списке документов  «Зачет авансов по услугам ЖКХ»:

    Документ Зачет авансов по услугам ЖКХ

    Зачет авансов по услугам ЖКХ




Назад


Материалы по теме: