Меню
Как исправить начисление пени на лицевые счета без задолженностей?

Как исправить начисление пени на лицевые счета без задолженностей?

Иногда у некоторых пользователей программы 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0 возникают ситуации, при которых происходит начисление пени на лицевые счета без задолженности или даже с переплатой.
В данной инструкции мы рассмотрим, как избежать таких ситуаций и, если ситуация уже проявилась, как её решить.

1. Как избежать начисление пени на лицевые счета без задолженностей

2. Как исправить начисление пени на лицевые счета без задолженностей

1. Как избежать начисление пени на лицевые счета без задолженностей

Для того чтобы исключить возможность возникновения описанной ситуации в программе предусмотрен документ «Закрытие периода по начислениям ЖКХ».

Документ предназначен для распределения авансов на долги по услугам в пределах одного договора лицевого счета. Настройка данного механизма происходит в «Учетной политике ЖКХ» на вкладке «Закрытие периода»:

Учетная политика ЖКХ


Если установить флажок «Разрешить перенос авансов с одной услуги на долги по другим услугам», то при закрытии периода аванс по одной услуге будет распределяться по долгам других услуг. В противном случае аванс по одной услуге будет всегда распределяться только на долги этой же услуги. Также можно установить настройки:

  • Задать группы услуг для ограничения распределения авансов - позволяет указать группы услуг, между которыми будет выполняться распределение авансов. Например, в соответствии с картинкой ниже услуга «Капитальный ремонт» не будет участвовать в распределении авансов по другим услугам:

  • Капитальный ремонт


  • «Выполнять перенос в рамках одного месяца начисления» - если флажок установлен, то аванс по услуге будет распределяться по долгам других услуг только в пределах одного месяца начисления. В противном случае распределение будет производиться по всем месяцам задолженности по методу ФИФО;

  • «Разрешить перенос аванса по начислениям на погашение задолженности по пени» - если флажок установлен, то аванс по начислениям услуг будет распределяться не только по задолженности начислений, но и на пени.

Сам документ располагается в разделе «Регламентные операции» - «Закрытие периода по начислениям ЖКХ». Документ можно провести сводно сразу по всем лицевым счетам, закрепленным за указанной в документе организацией (в этом случае поле «Объект» остается пустым), либо в разрезе зданий и отдельных лицевых счетов:

Закрытие


Данный документ необходимо проводить в конце месяца, после всех начислений. После проведения документа «Закрытие периода по начислениям ЖКХ» авансы с одних услуг распределятся на задолженности по другим услугам, если такие ситуации встретятся. В результате будет исключена ситуация возникновения «зависших» долгов, на которые в дальнейшим были бы начислены пени.

ВАЖНО: Данный документ необходимо проводить в конце месяца, после всех начислений и корректировок.

2. Как исправить начисление пени на лицевые счета без задолженностей

Почему такие ситуация возникают:

а) Отсутствуют документы «Закрытие периодов по начислениям ЖКХ»;
б) Пользователь что-то изменил «задним числом» (корректировки, оплаты, начисления...);
в) Некорректно ведется учет по нескольким договорам в рамках одного лицевого счета.

В подавляющем большинстве случаев причины кроются именно в первых двух вариантах. Ниже описан механизм исправления подобных ситуаций.
Пример:
По лицевому счету ежемесячно происходило начисление услуг. Собственник ежемесячно оплачивал услуги, что видно из отчетов:

Отчет по начислениям


Однако, на лицевой счет в марте 2017 года начали начисляться пени на январскую задолженность:

Расшифровка расчета


Последовательность действий для исправления данной ситуации:

  1. Сделать резервную копию информационной базы

  2. Перепровести оплаты помесячно с момента начала ведения учета с помощью обработки Перепроведение регистраций оплаты

  3. Проверить, что в Учетной политике ЖКХ на закладке «Закрытие периода» установлен флажок «Разрешить перенос авансов с одной услуги на долги по другим услугам»

  4. Провести документ «Закрытие периода по начислениям ЖКХ» по всем объектам. При этом документы «Регистрация оплаты» проводятся не за весь период (например, 01.01.2017-30.04.2017), а именно отдельно за каждый месяц (01.01.2017-31.01.2017). После этого месяц необходимо закрыть и аналогичным образом перепроводить оплаты за следующий.

В результате после выполнения описанных действий суммы начислений и оплат не изменились:

Разрешить перенос аванса


Но пени больше не начисляется:

Начисление по всем объектам




Назад


Материалы по теме: