Как отразить пени в регламентированном учете на отдельном счете

В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0 реализована возможность отражения пени в регламентированном учете отдельно от начислений (на отдельных счетах учета). Для этого необходимо произвести настройки в учетной политике ЖКХ на закладке «Регламентированный учет»:

1. В блоке «Пени» для настройки «Отражение пеней производить на» установить вариант отражения на отдельных счетах. Также имеется возможность установить настройку отражения на отдельном счете пеней за капитальный ремонт:

   
   

2. При этом становится доступной ссылка «Задать счета учета расчетов по пени», при нажатии на которую открывается регистр сведений «Счета учета расчетов по пеням». Данный регистр предназначен для ручной настройки счетов учета для отражения пени в регламентированном учете:

   

   • В поле «Организация» выбирается организация, по которой производятся начисления пени;

   • В поле «Вид взаиморасчетов» выбирается вид взаиморасчетов договоров контрагентов. Данное поле можно оставить незаполненным, тогда настройка будет действовать для всех видов взаиморасчетов. Если вид взаиморасчетов указать, то тогда настройки счетов учета будут действовать только для тех договоров контрагентов, для которых указан такой же вид взаиморасчетов. Например, выбран вид взаиморасчетов «Основной»:

     

     Эта настройка будет действовать для договоров с таким же видом взаиморасчетов:

     

   • Необходимо заполнить счета, на которых будут отражаться суммы пени. При этом для счета учета доходов могут быть указаны виды субконто, которые будут автоматически подставляться в документы «Отражение начислений в регламентированном учете»:

     

     

   ПРИМЕЧАНИЕ: Если субконто «Реализуемые активы» оставить незаполненным, программа будет подставлять субконто «Номенклатура»:

   

3. Рассмотрим на примере, каким образом будут использоваться произведенные настройки при отражении начислений с различными видами операций:

• Сводное отражение (упрощенное): подставились счет учета расчетов с контрагентом 76.09 и счет учета услуг 91.01 с указанием субконто «Прочие доходы и расходы» - Пени и «Номенклатура» - Отопление:






• Отражение типовыми документами реализации услуг: сумма пени отразилась в отдельном документе «Реализация товаров и услуг» на счете доходов 91.01






4. Рассмотрим на примере, каким образом будут использоваться произведенные настройки при отражении оплат от жильцов:

• Создается документ «Регистрация оплаты»:






• На основании документа «Регистрация оплаты» создаем типовой документ:



• В результате происходит разбивка платежа по суммам оплат: