В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, при «Зачете авансов по услугам ЖКХ» может возникнуть ситуация, когда один лицевой счёт в общем списке может задвоиться:
Подробнее с функционалом документа «Зачет авансов по услугам ЖКХ» можно ознакомиться тут.
Основные причины задвоения лицевого счета в документе «Зачет авансов по услугам ЖКХ»:
По лицевому счету создан новый договор (то есть у помещения сменился собственник), но по старому договору остались переплаты или долги по услугам:
Это можно отследить в меню «Управление лицевыми счетами – Управление сведениями для взаиморасчетов по лицевым счетам»:
Переплата по старому договору:
Дата документа «Ввод начального сальдо» по лицевому счету раньше, чем дата открытия л/с и дата создания документа «Управление сведениями для взаиморасчетов». Или в программе созданы корректировки задним числом.
Рассмотрим ситуации подробнее.
Пример 1: с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. по лицевому счету №2511067062 ежемесячно выполнялось начисление услуг, и поступали оплаты от собственника Самойлов И.М. с переплатами (аванс). Наглядно операции можно отследить в документе «Карточка расчетов» (меню «Начисление услуг»):
Видим, что к 31.03.2022 г. по услугам л/с №2511067062 образовался аванс (переплата) на сумму 450 руб. Далее, 1 апреля по квартире меняется собственник в связи с продажей, оформляем документ «Изменение лицевого счета» с видом «Продажа и прочие изменения» (меню «Управление лицевыми счетами – Изменение лицевого счета»):
В табличную часть добавлен новый жилец Леухин В.С., который в дальнейшем будет являться ответственным собственником.
Также оформлен документ «Управление сведениями для взаиморасчетов» (меню «Управление лицевыми счетами»):
Создан новый договор для нового контрагента (собственника), наименование лицевого счета осталось прежним.
С апреля начисления и оплаты выполнялись уже для нового собственника, сформируем отчет по ежемесячным оплатам по новому договору (меню «Начисление услуг»):
По лицевому счету №2511067062 спустя несколько месяцев после продажи образовался долг в размере 200 руб.
Выполним операцию «Зачет авансов по услугам ЖКХ» для л/с №2511067062:
В табличную часть слева попали сразу 2 договора по одному лицевому счету, поскольку по прежнему собственнику были переплаты, а по новому договору имеется задолженность.
Чтобы исправить задвоение и перенести аванс с прежнего собственника на действующий договор, необходимо выполнить «Корректировку взаиморасчетов ЖКХ» (меню «Начисление услуг – Корректировка взаиморасчетов ЖКХ»):
Вид операции – «Перенос задолженности», в поле договор получателя указываем договор с новым собственником и нажимаем кнопку «Заполнить»:
Поскольку задолженность нового собственника составляла 200 руб., а переплата предыдущего собственника 450 руб., по итогу образовалась разница (аванс) в размере 250 руб.
Подробнее с корректировкой взаиморасчетов ЖКХ можно ознакомиться в инструкции.
Повторно заполняем документ «Зачет авансов по услугам ЖКХ»:
В результате корректировки лицевой счет отображается по новому договору и задолженность была погашена авансом предыдущего собственника.
Пример 2: Создан документ «Ввод начального сальдо» по л/с №2511067063 от 31.12.2021 года по услуге «Антенна» за январь 2022 года:
Дата открытия лицевого счета и дата создания документа «Управление сведениями для взаиморасчетов» по л/с №2511067063 от 01.01.2022 года:
За январь 2022 года были начислены услуги:
При создании документа «Зачет авансов по услугам ЖКХ» по л/с №2511067063 видим задвоение и строку с пустым договором:
Задолженность по строке с пустым договором дублируется из документа «Ввод начального сальдо».
Чтобы исправить ситуацию, необходимо:
либо установить дату 31.12.2021 г. для документов открытия л/с, «Управления сведениями для взаиморасчетов» и «Назначение услуг», и далее ОБЯЗАТЕЛЬНО перепровести документ «Ввод начального сальдо» от 31.12.2021 г.
либо установить дату 01.01.2022 г. для документа «Ввод начального сальдо», указав также месяц начисления «Январь».
После выполнения рекомендаций документ «Зачет авансов по услугам ЖКХ» заполняется корректно:
