В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК оплаты отражаются в блоке ЖКХ документом «Регистрация оплаты». Подробное описание работы документа.
В ходе работы может возникнуть необходимость вернуть собственнику оплату, например, в одном из следующих случаев:
по лицевому счету образовалась переплата
оплата была отражена некорректно (ошибка в лицевом счете, сумме оплаты, когда вносить изменения в документы уже нельзя и/ или уже пробиты чеки на оплату)
у одного владельца несколько лицевых счетов, а оплата отражена не на тот и т.п
В данной инструкции рассматривается, как отразить возврат оплаты в блоке ЖКХ и как перенести оплату с одного лицевого счета на другой.
Как перенести оплату с одного лицевого счета на другой
Рассмотрим, как вернуть оплату собственнику.
Чтобы отразить возврат оплаты в блоке ЖКХ выполните действия:
Шаг 1. Создайте документ «Регистрация оплаты» в меню «Начисления услуг → Оплата → Регистрация оплаты».
Шаг 2. Выберите один из видов операции «Возврат оплаты из кассы» или «Возврат оплаты с расчетного счета» в зависимости от того, куда поступала некорректная оплата и куда сумму необходимо вернуть:
Шаг 3. Если ведется раздельный учет капремонта, укажите, какая оплата возвращается: по основным услугам или услугам капитального ремонта:
Шаг 4. Укажите лицевой счет, по которому нужно вернуть оплаты и сумму возврата:
Шаг 5. Чтобы отразить возврат оплаты также в бухгалтерском блоке нажмите кнопку «Документы оплаты → Отразить оплаты»:
В результате будет сформирован документ «Выдача наличных» (либо «Списание с расчетного счета», если выбран вид операции «Возврат оплаты с расчетного счета»):
Таким образом лишняя/ некорректная оплата будет убрана с лицевого счета.
Рассмотрим, как перенести оплату с одного лицевого счета на другой, в случае, если нельзя скорректировать ранее проведенные документы (закрыт для изменений период, сдана отчетность, пробиты чеки и т.п).
Предположим ситуацию:
У собственника Иванова Ивана Ивановича есть 2 лицевых счета: л/с №2010001001 и л/с №2010001002.
По лицевому счету л/с №2010001001 была отражена оплата в размере 1000 руб.:
В документе пробиты чеки, проведено закрытие месяца и закрыт период для редактирования.
В ноябре выяснилось, что оплата должна была поступить на лицевой счет л/с №2010001002.
Чтобы перенести оплату с л/с №2010001001 на л/с №2010001002 без изменения самого документа выполним действия:
Шаг 1. Создайте документ «Регистрация оплаты» с видом операции «Возврат с расчетного счета»:
Шаг 2. Укажите лицевой счет л/с №2010001001 и сумму возврата 1000 руб.:
Шаг 3. Нажмите кнопку «Документы оплаты → Отразить оплаты», чтобы отразить возврат в блоке бухгалтерии:
Шаг 4. Создайте документ «Регистрация оплаты» с видом операции «Поступление на банковский счет»:
Шаг 5. Укажите лицевой счет л/с №2010001002 и сумму оплаты 1000 руб.:
Шаг 6. Нажмите кнопку «Документы оплаты → Отразить оплаты», чтобы отразить поступление оплаты на лицевой счет л/с №2010001002 в блоке бухгалтерии:
В результате с лицевого счета л/с №2010001001 будут списаны излишне поступившие 1000 руб. и параллельно с этим на л/с №2010001002 отразится поступление оплаты.
