В программе 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК ред. 3.0 есть возможность автоматического формирования документов «Регистрация оплаты» на основе платежных банковских, кассовых документов и оплат с платежных карт.
Варианты определения лицевого счета
Для автоматического формирования документов «Регистрация оплаты» на основе платежных банковских и кассовых документов и оплат с платежных карт в программе 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0 выполним следующие действия:
Сформируем документы «Поступление на расчетный счет» (меню «Банк и касса – Банк – Банковские выписки»), «Поступление наличных» (меню «Банк и касса – Касса – Кассовые документы») и «Операция по платежной карте» (меню «Банк и касса – Касса – Операция по платежной карте»)
Откроем обработку «Формирование оплат на основании платежных документов» через меню «Начисления услуг – Сервис – Формирование оплат на основании платежных документов».
С помощью кнопки «Настройка» можно указать документы, на основании которых будут формироваться оплаты. Это могут быть документы «Поступление наличных», «Поступление на расчетный счет» и «Операция по платежной карте». Также для этих документов можно указать виды операций, которые необходимо обрабатывать:
Установим флажки напротив необходимых документов и нажмем кнопку «ОК».
В поле «Источник оплаты» можно указать необходимый источник оплаты:
В графе «Период» укажем период, за который обрабатываются платежные документы, и нажмем кнопку «Заполнить»:
В табличную часть обработки попали данные из сформированных ранее документов «Поступление на расчетный счет», «Поступление наличных» и «Операция по платежной карте». Каждую строку в таблице можно развернуть и посмотреть лицевые счета, по которым будет формироваться документ «Регистрация оплаты». Для этого необходимо нажать на кнопку «Развернуть список» или «+» напротив лицевого счета:
Также можно снять отметки с тех лицевых счетов, по которым не нужно регистрировать оплату. Для этого необходимо снять флажки напротив этих лицевых счетов:
Нажмем кнопку «Сформировать». При этом в табличной части заполнится колонка «Документ»:
Сформированные документы «Регистрация оплаты» можно открыть, нажав два раза в колонке «Документ» по необходимой строчке, а также через меню «Начисления услуг – Оплата – Регистрация оплаты». При этом для каждого вида документа будет сформирован отдельный документ:
Лицевой счет, на который будет отнесена оплата, может быть определен одним из двух способов: по контрагенту и по назначению платежа:
При варианте поиска «По контрагенту» обрабатываются все документы оплат: на расчетный счет, в кассу и по карте. Лицевой счет определяется по контрагенту и договору контрагента, указанным в документе оплаты:
Чтобы оплата распределилась на нужный лицевой счет, данный плательщик и договор должны быть указаны в сведениях для взаиморасчетов по лицевому счету:
При заполнении в обработке «Формирование оплат на основании платежных документов» можно подбирать все оплаты за выбранный период или только те, по которым есть привязанные к лицевым счетам договора контрагентов:
В первом случае в список попадут все проведенные в выбранный период документы оплаты, во втором – только те, по которым можно идентифицировать лицевые счета.
Если в документе оплаты указан плательщик, у которого нет открытых лицевых счетов, то он попадет в список документов с ошибками:
В этом случае нужно вручную указать, на какой лицевой счет требуется распределить эту оплату и нажать на кнопку «Принять изменения»:
После этого можно будет сформировать документ «Регистрация оплаты»:
Вариант поиска «По назначению платежа» применяется только для документов «Поступление на расчетный счет»:
При данном варианте лицевой счет определяется исходя из введенного в назначении платежа номера или идентификатора лицевого счета:
В одном документе оплаты могут быть отражены суммы сразу за несколько лицевых счетов (например, если у одного собственника несколько квартир). Номера лицевых счетов в назначении платежа могут отображаться через запятую:
В этом случае при формировании оплаты сумма распределится на все перечисленные лицевые счета пропорционально задолженности на конец периода, выбранного в обработке:
Примечание:
В назначении платежа также может содержаться текст, например, «Оплата за…». При определении лицевого счета весь текст до номера лицевого счета (включая символы «л/с №») отсекаются, но в обработке «Формирование оплат на основании платежных документов» каждое слово будет выводиться отдельной строкой, например:
На распределение суммы это не влияет – сумма оплаты будет отнесена на лицевой счет в соответствии с указанным номером или идентификатором.
