В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0 реализована возможность отражения начислений по услугам капитального ремонта на отдельных счетах.
К примеру, возможны следующие варианты отражения начислений в бухгалтерском учете:
76.09/86.02 – Начисления по услугам капитального ремонта
62/90.01 – Начисления по услугам, не являющимся услугами капитального ремонта.
Для настройки счетов учета движений по дебету необходимо произвести настройки в учетной политике ЖКХ на закладке «Регламентированный учет»:
Примечание: данная настройка доступна только при ведении раздельного учета по услугам капитального ремонта и используется только при упрощенном отражении начислений.
Возможны два варианта отражения взаиморасчетов по начислениям капремонта:
На счетах взаиморасчетов с контрагентами
На отдельных счетах
В первом случае счет учета расчетов с контрагентом лицевого счета будет установлен в соответствии с типовыми настройками расчетов с контрагентами:
При выборе варианта «На отдельных счетах» в качестве счета учета расчетов с контрагентом лицевого будет установлен счет, указанный в поле:
Счета учета в движениях по кредиту можно настроить через счета учета номенклатуры (Справочники – Номенклатура – Счета учета номенклатуры):
Произведем начисление услуги «Капитальный ремонт»:
Отразим начисление в регламентированном учете:
Примечание: указанный счет расчета с контрагентами можно увидеть в движениях документа:
